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9月30日基金净值:中加颐兴定开债券最新净值1.0159,跌0.33%

发布日期:2024-10-06 14:30    点击次数:93

本站音信,9月30日,中加颐兴定开债券最新单元净值为1.0159元,累计净值为1.2637元,较前一往复日着落0.33%。历史数据流露该基金近1个月着落0.15%,近3个月上升0.23%,近6个月上升1.45%,近1年上升3.91%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

中加颐兴定开债券为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报流露,期货平台该基金钞票建立:无股票类钞票,债券占净值比131.54%,现款占净值比0.03%。

该基金的基金司理为王霈、袁素,基金司理王霈于2024年6月6日起任职本基金基金司理,任职技艺累计报酬0.95%。基金司理袁素于2023年11月24日起任职本基金基金司理,任职技艺累计报酬3.76%。

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