9月30日基金净值：中加颐兴定开债券最新净值1.0159，跌0.33%

发布日期：2024-10-06 14:30 点击次数：92

本站音信，9月30日，中加颐兴定开债券最新单元净值为1.0159元，累计净值为1.2637元，较前一往复日着落0.33%。历史数据流露该基金近1个月着落0.15%，近3个月上升0.23%，近6个月上升1.45%，近1年上升3.91%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中加颐兴定开债券为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报流露，期货平台该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比131.54%，现款占净值比0.03%。

该基金的基金司理为王霈、袁素，基金司理王霈于2024年6月6日起任职本基金基金司理，任职技艺累计报酬0.95%。基金司理袁素于2023年11月24日起任职本基金基金司理，任职技艺累计报酬3.76%。

以上实质为本站据公开信息整理，由智能算法生成，不组成投资提出。