7月12日基金净值：万家鼎鑫一年定开债发起式最新净值1.0529，涨0.05%
2024-07-16本站音书，7月12日，万家鼎鑫一年定开债发起式最新单元净值为1.0529元，累计净值为1.1007元，较前一往复日高涨0.05%。历史数据显露该基金近1个月高涨0.43%，近3个月高涨1.1%，近6个月高涨3.21%，近1年高涨4.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 万家鼎鑫一年定开债发起式为债券型-长债基金，说明最新一期基金季报显露，该基金财富成就：无股票类财富，债券占净值比141.84%，现款占净值比0.2%。 该基金的基金司理为徐青，徐青于2024年1月15日起任职本基金基金
7月12日基金净值：汇添富90天短债A最新净值1.1652，涨0.02%
2024-07-16本站讯息，7月12日，汇添富90天短债A最新单元净值为1.1652元，累计净值为1.1652元，较前一往改日高潮0.02%。历史数据显露该基金近1个月高潮0.18%，近3个月高潮0.63%，近6个月高潮1.58%，近1年高潮2.86%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富90天短债A为债券型-中短债基金，笔据最新一期基金季报显露，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比117.7%，现款占净值比0.73%。 该基金的基金司理为丁巍，丁巍于2022年5月13日起任职本基金基金司理，任
7月12日基金净值：星河家盈债券最新净值1.2316，涨0.03%
2024-07-16本站音信，7月12日，星河家盈债券最新单元净值为1.2316元，累计净值为2.6229元，较前一往来日飞腾0.03%。历史数据泄漏该基金近1个月飞腾0.29%，近3个月飞腾0.58%，近6个月飞腾1.88%，近1年飞腾2.97%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 星河家盈债券为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报泄漏，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比97.35%，现款占净值比0.21%。 该基金的基金司理为蒋磊，蒋磊于2019年1月8日起任职本基金基金司理，任职技术累计陈述1
7月12日基金净值：上银团聚益一年定开债券发起式最新净值1.0455，涨0.07%
2024-07-16本站音讯，7月12日，上银团聚益一年定开债券发起式最新单元净值为1.0455元，累计净值为1.0645元，较前一往复日飞腾0.07%。历史数据泄漏该基金近1个月飞腾0.62%，近3个月飞腾1.5%，近6个月飞腾3.54%，近1年飞腾5.68%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 上银团聚益一年定开债券发起式为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报泄漏，该基金金钱确立：无股票类金钱，债券占净值比126.31%，现款占净值比1.14%。 该基金的基金司理为楼昕宇，楼昕宇于2023年4月14日起
7月12日基金净值：富国景利纯债债券A最新净值1.085，涨0.04%
2024-07-16本站音问，7月12日，富国景利纯债债券A最新单元净值为1.085元，累计净值为1.2975元，较前一来去日高涨0.04%。历史数据败露该基金近1个月高涨0.36%，近3个月高涨1.09%，近6个月高涨2.75%，近1年高涨4.48%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国景利纯债债券A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报败露，该基金金钱建树：无股票类金钱，债券占净值比115.96%，现款占净值比0.17%。 该基金的基金司理为朱梦娜、陈倩，基金司理朱梦娜于2019年2月21日起任职本
7月12日基金净值：华安安浦债券A最新净值1.1409，涨0.04%
2024-07-16本站音讯，7月12日，华安安浦债券A最新单元净值为1.1409元，累计净值为1.2309元，较前一往将来高涨0.04%。历史数据露出该基金近1个月高涨0.29%，近3个月高涨0.94%，近6个月高涨2.46%，近1年高涨4.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华安安浦债券A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报露出，该基金财富成立：无股票类财富，债券占净值比126.23%，现款占净值比0.38%。 该基金的基金司理为李振宇，李振宇于2022年11月25日起任职本基金基金司理，任职
7月12日基金净值：国联安增祺纯债A最新净值1.0523，涨0.03%
2024-07-16本站音信，7月12日，国联安增祺纯债A最新单元净值为1.0523元，累计净值为1.1103元，较前一交游日高涨0.03%。历史数据败露该基金近1个月高涨0.29%，近3个月高涨1.09%，近6个月高涨2.49%，近1年高涨4.14%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国联安增祺纯债A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报败露，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比114.45%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为薛琳，薛琳于2020年5月29日起任职本基金基金司理，任职时
7月12日基金净值：永赢增益债券A最新净值1.007，涨0.03%
2024-07-16本站音书，7月12日，永赢增益债券A最新单元净值为1.007元，累计净值为1.2617元，较前一来去日飞腾0.03%。历史数据披露该基金近1个月飞腾0.21%，近3个月飞腾0.63%，近6个月飞腾1.97%，近1年飞腾3.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 永赢增益债券A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报披露，该基金财富建设：无股票类财富，债券占净值比99.32%，现款占净值比0.72%。 该基金的基金司理为谢越，谢越于2020年6月3日起任职本基金基金司理，任职技艺累计汇报
7月12日基金净值：博时央企结构窜改ETF最新净值1.2309，跌0.43%
2024-07-16本站音讯，7月12日，博时央企结构窜改ETF最新单元净值为1.2309元，累计净值为1.2697元，较前一来回日着落0.43%。历史数据袒露该基金近1个月着落0.48%，近3个月飞腾3.69%，近6个月飞腾13.21%，近1年着落2.15%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 博时央企结构窜改ETF为指数型-股票基金，把柄最新一期基金季报袒露，该基金金钱成立：股票占净值比99.23%，无债券类金钱，现款占净值比0.86%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为赵云阳，赵云阳于2018年1
7月12日基金净值：惠升热心88个月定开债最新净值1.014，涨0.09%
2024-07-16本站音书，7月12日，惠升热心88个月定开债最新单元净值为1.014元，累计净值为1.169元，较前一往改日高潮0.09%。历史数据暴露该基金近1个月高潮0.43%，近3个月高潮1.13%，近6个月高潮2.24%，近1年高潮4.56%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 惠升热心88个月定开债为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报暴露，该基金金钱设立：无股票类金钱，债券占净值比173.68%，现款占净值比0.05%。 该基金的基金司理为卓勇，卓敢于2020年9月2日起任职本基金基金司理，