7月24日基金净值：南华瑞鑫如期怒放债券最新净值1.033，涨0.01%
2024-07-28本站音信，7月24日，南华瑞鑫如期怒放债券最新单元净值为1.033元，累计净值为1.2256元，较前一往来日高潮0.01%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.51%，近3个月高潮1.01%，近6个月高潮2.6%，近1年高潮4.2%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南华瑞鑫如期怒放债券为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报显现，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比95.8%，现款占净值比0.15%。 该基金的基金司理为何林泽，何林泽于2022年7月29日起任职本基金基金司理，任职
7月24日基金净值：工银生态环境股票A最新净值1.559，跌0.7%
2024-07-28本站讯息，7月24日，工银生态环境股票A最新单元净值为1.559元，累计净值为1.559元，较前一交游日下降0.7%。历史数据流露该基金近1个月下降2.13%，近3个月飞腾0.45%，近6个月飞腾8.79%，近1年下降14.72%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银生态环境股票A为股票型基金，凭据最新一期基金季报流露，该基金财富竖立：股票占净值比84.94%，无债券类财富，现款占净值比17.16%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为何肖颉，何肖颉于2015年6月2日起任职本基金
7月24日基金净值：天弘中证光伏产业ETF最新净值0.5569，跌1.9%
2024-07-28本站讯息，7月24日，天弘中证光伏产业ETF最新单元净值为0.5569元，累计净值为0.5569元，较前一往改日下降1.9%。历史数据闪现该基金近1个月下降6.25%，近3个月下降13.87%，近6个月下降22.39%，近1年下降42.41%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 天弘中证光伏产业ETF为指数型-股票基金，阐发最新一期基金季报闪现，该基金钞票建立：股票占净值比99.65%，无债券类钞票，现款占净值比0.35%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为刘笑明，刘笑明于2021年
7月24日基金净值：银华信用季季红债券A最新净值1.0591，跌0.05%
2024-07-28本站讯息，7月24日，银华信用季季红债券A最新单元净值为1.0591元，累计净值为1.5331元，较前一往畴前下降0.05%。历史数据泄漏该基金近1个月上升0.22%，近3个月上升0.53%，近6个月上升1.93%，近1年上升2.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 银华信用季季红债券A为债券型-羼杂一级基金，阐发最新一期基金季报泄漏，该基金金钱确立：无股票类金钱，债券占净值比124.88%，现款占净值比1.09%。 该基金的基金司理为李丹，李丹于2021年3月24日起任职本基金基金
7月24日基金净值：易方达裕惠定开夹杂发起式A最新净值1.645，跌0.54%
2024-07-28本站音书，7月24日，易方达裕惠定开夹杂发起式A最新单元净值为1.645元，累计净值为2.333元，较前一往来日下降0.54%。历史数据泄漏该基金近1个月下降1.02%，近3个月下降1.73%，近6个月高涨0.98%，近1年下降0.6%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达裕惠定开夹杂发起式A为夹杂型-偏债基金，字据最新一期基金季报泄漏，该基金钞票设置：股票占净值比16.62%，债券占净值比116.77%，现款占净值比0.19%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为胡剑，胡剑于2
7月24日基金净值：国投瑞银顺恒纯债债券最新净值1.0732，涨0.02%
2024-07-28本站音讯，7月24日，国投瑞银顺恒纯债债券最新单元净值为1.0732元，累计净值为1.0822元，较前一往改日飞腾0.02%。历史数据披露该基金近1个月飞腾0.29%，近3个月飞腾0.57%，近6个月飞腾1.22%，近1年飞腾1.89%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国投瑞银顺恒纯债债券为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报披露，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比101.37%，现款占净值比0.66%。 该基金的基金司理为杨枫、王侃，基金司理杨枫于2024年5月1日起任职本
7月24日基金净值：嘉实新动力新材料股票A最新净值1.2848，跌1.74%
2024-07-28本站音尘，7月24日，嘉实新动力新材料股票A最新单元净值为1.2848元，累计净值为1.2848元，较前一交往常下落1.74%。历史数据浮现该基金近1个月下落6.31%，近3个月下落10.15%，近6个月下落13.71%，近1年下落37.29%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实新动力新材料股票A为股票型基金，凭据最新一期基金季报浮现，该基金钞票竖立：股票占净值比92.66%，债券占净值比0.8%，现款占净值比6.9%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为姚志鹏、熊昱洲，基金司理
7月24日基金净值：易方达信息行业精选股票A最新净值0.7719，跌0.96%
2024-07-28本站音书，7月24日，易方达信息行业精选股票A最新单元净值为0.7719元，累计净值为0.7719元，较前一来回日下落0.96%。历史数据涌现该基金近1个月下落2.44%，近3个月高涨6.21%，近6个月高涨18.83%，近1年下落12.11%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达信息行业精选股票A为股票型基金，字据最新一期基金季报涌现，该基金钞票树立：股票占净值比88.35%，债券占净值比0.03%，现款占净值比11.02%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为郑希，郑希于20
7月24日基金净值：诺德价值上风夹杂最新净值1.8399，跌1.57%
2024-07-28本站音讯，7月24日，诺德价值上风夹杂最新单元净值为1.8399元，累计净值为2.2699元，较前一往改日下落1.57%。历史数据清楚该基金近1个月下落6.15%，近3个月下落12.29%，近6个月下落5.75%，近1年下落27.31%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 诺德价值上风夹杂为夹杂型-偏股基金，字据最新一期基金季报清楚，该基金财富竖立：股票占净值比92.51%，无债券类财富，现款占净值比7.77%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为罗世锋，罗世锋于2014年11月25日
7月24日基金净值：中原中短债债券A最新净值1.1516，涨0.02%
2024-07-28本站音信，7月24日，中原中短债债券A最新单元净值为1.1516元，累计净值为1.1996元，较前一往将来高涨0.02%。历史数据显露该基金近1个月高涨0.41%，近3个月高涨0.97%，近6个月高涨2.57%，近1年高涨3.88%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原中短债债券A为债券型-中短债基金，笔据最新一期基金季报显露，该基金财富建立：无股票类财富，债券占净值比120.53%，现款占净值比3.15%。 该基金的基金司理为刘明宇，刘明宇于2018年12月25日起任职本基金基金司理