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景顺景泰鼎利一年定开纯债A,景顺景泰鼎利一年定开纯债C: 景顺长城景泰鼎利一年如期通达纯债债券型证券投资基金分成公告
发布日期：2025-03-20 09:34 点击次数：162
公告送出日历：2025 年 3 月 19 日
景顺长城景泰鼎利一年如期通达纯债债券型证券投资
基金称号
基金
基金简称 景顺长城景泰鼎利一年定开纯债
基金主代码 013645
基金公约奏效日 2021 年 11 月 29 日
基金惩处东谈主称号 景顺长城基金惩处有限公司
基金托管东谈主称号 中国邮政储蓄银行股份有限公司
《公开召募证券投资基金信息显露惩处主见》、《景
顺长城景泰鼎利一年如期通达纯债债券型证券投资基
公告依据
金基金公约》、《景顺长城景泰鼎利一年如期通达纯
债债券型证券投资基金招募施展书》
收益分派基准日 2025 年 3 月 17 日
考虑年度分成次数的施展 本次分成为 2025 年度第一次分成
景顺长城景泰鼎利一年定 景顺长城景泰鼎利一年定
下属分级基金的基金简称 开纯债 C
开纯债 A
下属分级基金的交游代码 013645 013646
基准日下属分级基金份额
净值（单元：元 ）
领域基准日下属 基准日下属分级基金可供
分级基金的考虑 分派利润（单元：元 ） 26，644，363.49 73.93
方针 领域基准日按照基金公约
商定的分成比例臆度打算的应 - -
分派金额（单元：元）
本次下属分级基金分成决议（单元：元/10 0.138 0.138
份基金份额）
职权登记日 2025 年 3 月 20 日
除息日 2025 年 3 月 20 日（场外）
现款红利披发日 2025 年 3 月 21 日
分成对象 职权登记日在注册登记机构登记在册的本基金举座基金份额握有东谈主。
红利再投资考虑事项的施展 采纳红利再投资的投资者其现款红利调治为基金份额的基金份额净
值详情日：2025 年 3 月 20 日；采纳红利再投资神志的投资者，其
红利再投资所调治的基金份额将于 2025 年 3 月 21 日计入其基金账
户，2025 年 3 月 24 日起不错查询。
税收考虑事项的施展 笔据考虑法律规定的章程，投资者（包括个东谈主和机构投资者）从基金
分派中得到的收入，股市配资暂不征收个东谈主所得税和企业所得税。
用度考虑事项的施展 本次分成免收分成手续费和红利再投资申购用度。
日前（不含职权登记日）临了一次采纳的分成神志为准。本公司将只领受投资者通过交游类苦求单独设
置单只基金分成神志。对于分成神志业务法律讲解的公告敬请查阅我公司于 2011 年 12 月 16 日发布的《景
顺长城基金惩处有限公司对于变更分成神志业务法律讲解的公告》。
记机构将对采纳现款红利神志的投资者的分成款以除息日当日的基金份额净值调治为基金份额，不进行
现款分成。
收益。
基金投资仍有可能出现赔本或基金净值仍有可能低于启动面值。
（1）景顺长城基金惩处有限公司网站 www.igwfmc.com。
（2）景顺长城基金惩处有限公司客户就业热线：400-8888-606。
（3）向办理业务确当地销售网点查询。
金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应厚爱阅读本基金的基金公约、招募施展书。
敬请投资者钟情投资风险。