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雅创电子: 对于提前赎回雅创转债暨雅创转债行将住手交游的领导性公告
发布日期：2025-03-25 11:35 点击次数：134
证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2025-033
债券代码：123227 债券简称：雅创转债
上海雅创电子集团股份有限公司
对于提前赎回“雅创转债”暨“雅创转债”
行将住手交游的领导性公告
本公司及董事会举座成员保证信息透露的内容实在、准确、好意思满，莫得造作记
载、误导性论述或要紧遗漏。
进攻内容领导：
债”。2025 年 3 月 26 日收市后，“雅创转债”将住手交游。
可进行转股，2025 年 3 月 31 日收市后，未实行转股的“雅创转债”将住手转股，
剩余可转债将按照 100.22 元/张的价钱强制赎回。若被强制赎回，投资者可能面
临投资亏空。
异常领导：
且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限背负公司深圳分
公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
股。本次赎回完成后，“雅创转债”将在深圳证券交游所（以下简称“深交所”）摘
牌。债券捏有东谈主捏有的“雅创转债”如存在被质押或被冻结的，建议在住手转股日
前澌灭质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
板股票适应性处罚要求的，则无法进行转股，特提请投资者轻柔不可转股的风险。
异常提醒“雅创转债”捏有东谈主自在在限期内转股，要是投资者未实时转股，可能面
临亏空，敬请投资者自在投资风险。
上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 10 日召
开第二届董事会第三十次会议和第二届监事会第二十六次会议，审议通过了《关
，公司股票价钱自 2025 年 2 月 12 日至 2025 年 3
于提前赎回“雅创转债”的议案》
月 10 日技艺，已知足在职意领略三十个交游日中至少十五个交游日的收盘价钱
不低于“雅创转债”当期转股价钱（34.81 元/股）的 130%（即 45.253 元/股），已
触发《上海雅创电子集团股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券并在创
业板上市召募诠释书》
（以下简称“《召募诠释书》”）中的有条件赎回条件。相接
当前商场及公司本人情况，经过概括辩论，公司董事会痛快公司哄骗“雅创转债”
的提前赎回职权。现将“雅创转债”赎回的揣测事项公告如下：
一、可转债基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督处罚委员会（以下简称“中国证监会”）
《对于痛快上海雅创
电子集团股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券注册的批复》（证监
许可〔2023〕1982 号）痛快公司向不特定对象刊行可退换公司债券 3，630，000
张，每张面值为东谈主民币 100 元，召募资金总数东谈主民币 36，300.00 万元，扣除各
类刊行用度后内容召募资金净额为东谈主民币 353，869，781.25 元。召募资金已于
计师事务所（特地宽泛联合）进行了审验，并出具了“安永华明（2023）验字第
了专户存储处罚，并与保荐机构以及召募资金专户监管银行分歧签署了《召募
资金三方监管合同》《召募资金四方监管合同》。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交游所痛快，公司 36，300.00 万元可退换公司债券于 2023 年 11
月 10 日起在深交所挂牌交游，债券简称“雅创转债”，债券代码“123227”。
（三）可转债转股期限
本次刊行的可转债转股期限自觉行实现之日（2023 年 10 月 26 日）起满
六个月后的第一个交游日起至可转债到期日止，即 2024 年 4 月 26 日至 2029
年 10 月 19 日。（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个职责日；顺宽限
间付息款项不另计息）
（四）可转债转股价钱诊疗情况
董事会忽视向下修正“雅创转债”转股价钱的议案》，痛快向下修正“雅创转债”
转股价钱。同日，富豪优配公司召开第二届董事会第二十六次会议，凭证推动大会授权，
并概括辩论股票交游均价、推动权益稀释等成分，审议通过了《对于向下修正
“雅创转债”转股价钱的议案》，细目将“雅创转债”转股价钱向下修正为 45.22 元
/股，本次转股价钱诊疗实行日期为 2024 年 6 月 28 日。
具体内容详见公司于 2024 年 6 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
（公告编号：2024-076）。
上透露的《对于向下修正“雅创转债”转股价钱的公告》
换公司债券转股价钱诊疗的干系条件，“雅创转债”的转股价钱将作相应诊疗：
P1=（P0-D)/(1+n)=( 45.22-0.0693000)/(1+0.2970000)≈34.81(元/股）
（保留少许点
后两位，临了一位四舍五入），其中：P1 为本次诊疗后转股价，P0 为本次诊疗
前转股价，D 为本次每股派送现款股利，n 为派送股票股利或转增股本率。“雅
创转债”转股价钱由 45.22 元/股诊疗为 34.81 元/股。诊疗后的转股价钱自 2024
年 7 月 11 日（2023 年度权益分拨除权除息日）起班师。
具体内容详见公司于 2024 年 7 月 3 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上透露的 （公告编号：2024-083）。
《对于“雅创转债”转股价钱诊疗的领导性公告》
二、可退换公司债券触发赎回情况及有条件赎回条件
（一）触发赎回情况
公司股票价钱自 2025 年 2 月 12 日至 2025 年 3 月 10 日技艺，已知足在职
意领略三十个交游日中至少十五个交游日的收盘价钱不低于“雅创转债”当期
转股价钱（34.81 元/股）的 130%（即 45.253 元/股），已触发公司《召募诠释
书》中的有条件赎回条件。
（二）有条件赎回条件
凭证《召募诠释书》的法规，“雅创转债”有条件赎回条件如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的大肆一种出面前，公司有权
决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可转债：
①在转股期内，要是公司 A 股股票在职意领略三十个交游日中至少十五
个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
②当本次刊行的可转债未转股余额不及 3，000 万元时。当期应计利息的计
算公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债往时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在诊疗前的交游
日按诊疗前的转股价钱和收盘价钱策画，诊疗后的交游日按诊疗后的转股价钱
和收盘价钱策画。
三、赎回实行安排
（一）赎回价钱及赎回价钱的阐述依据
凭证公司《召募诠释书》中对于有条件赎回条件的商定，“雅创转债”赎回
价钱为 100.22 元/张。策画经由如下：当期应计利息的策画公式为：
IA=B×i×t/365
其中，计息天数：从计息肇端日（2024 年 10 月 20 日)起至本计息年度赎
回日（2025 年 4 月 1 日）止的内容日期天数为 163 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100*0.50%×163/365=0.22 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.22=100.22 元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合捏有东谈主的利息所
得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
圆寂赎回登记日（2025 年 3 月 31 日）收市后在中国结算登记在册的举座
“雅创转债”捏有东谈主。
（三）赎回智商实时刻安排
债”捏有东谈主本次赎回的干系事项。
日（2025 年 3 月 31 日）收市后在中国结算登记在册的“雅创转债”。本次赎回
完成后，“雅创转债”将在深交所摘牌。
年 4 月 9 日为赎回款到达“雅创转债”捏有东谈主资金账户日，届时“雅创转债”赎回
款将通过可转债托管券商平直划入“雅创转债”捏有东谈主的资金账户。
露媒体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。
（四）研究形式
研究部门：证券部
研究地址：上海市闵行区春光路 99 弄 62 号 4 楼
揣测电话：021-51866509
揣测邮箱：security@yctexin.com
四、内容限定东谈主、控股推动、捏股百分之五以上推动、董事、监事、高等
处罚东谈主员在赎回条件知足前的六个月内交游“雅创转债”的情况
经公司自查，在本次“雅创转债”赎回条件知足前 6 个月内，公司内容限定
东谈主、控股推动、捏股百分之五以上推动、董事、监事、高等处罚东谈主员不存在交
易“雅创转债”的情形。
五、其他需诠释的事项
行转股讲述。具体转股操作建议债券捏有东谈主在讲述前研究开户证券公司。
的最小单元为 1 股；并吞交游日内屡次讲述转股的，将合并策画转股数目。可
转债捏有东谈主央求退换成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及退换为 1 股的可
转债余额，公司将按照深交所等部门的揣测法规，在可转债捏有东谈主转股当日后
的五个交游日内以现款兑付该部分可转债票面余额过甚所对应确当期应酬利
息。
股讲述后次一交游日上市流通，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
可退换公司债券的法律主意；
雅创转债的核查主意。
特此公告。
上海雅创电子集团股份有限公司董事会